Golden Lake evolution - GLevo: Contabilità e Finanza

Il modulo relativo alla gestione contabile di Golden Lake Evolution - GLevo è stato concepito con un'architettura multi-societaria, multi-sito e multi-valuta, ingrando i moduli di contablità generale, analitica, budgetaria, cespiti e tesoreria base.

Nel caso di gruppo aziendale, il trasferimento e il recupero delle informazioni dalle singole filiali alla sede centrale avviene inmodo rapido e sicuro. GLevolution è quindi uno strumento molto potente, in grado di assicurare alla tipica organizzazione decentralizzata una piattaforma di lavoro comune valida ed efficiace.

Una gestione contabile conforme alle norme internazionali IAS/IFRS

Grazie al modulo IAS si gestiscono i bilanci settoriali (IAS-14) in modo indipendente alla contabilità analitica.

Ogni scrittura manuale o automatica dispone di assegnazioni settoriali per difetto a priori (in funzione di criteri parametrici: degli assi analitici, dei terzi, delle società……) o a posteriori per mezzo di criteri di ripartizione.

Il sistema dispone di numerose consultazioni e stampe per gestire le norme IAS: Bilancio Aziendale, Bilanci Settoriali, Schede Contabili, Margini Operativi.

Per quanto riguarda i bilanci IAS consodidati, inoltre, sono a disposizione delle funzioni di estrazione, con la possibilità di escludere i movimenti intrasettoriali.

Contabilità generale

Definizione piano dei conti

- Conti COGE di tipo alfanumerico
- Piano dei conti di analitica e budgetaria (duplice contabile)
- Contabilità Analitica multiasse
- Fino a 9 Assi di analisi (per esempio: Centro di Costo, Commessa, Risorse, …) e gestione delle piramidi analitiche di aggregazione

Definizione dei Giornali

- Giornale Generale e Giornali Sezionali (Vendite,Acquisti, Cassa……)
- Gestione di conti di tipo statistico o di simulazione che non devono comparire sul libro giornale

Scritture contabili

- Multivaluta
- Videate e modelli di imputazione parametrizza-bili dall’utente
- Gestione di scritture provvisorie, definitive e disimulazione
- Gestione controlli automatici
- Gestione scritture calcolate automatiche

Scritture di simulazione

- Possibilità di trasformarle in scritture effettive

Gestione delle valute

- Contabilità plurimonetaria con registrazionedegli importi in due valute (della transazione, invaluta societaria)
- Gestione di tipologie differenti di cambio
- Cambio per valuta e per tipo di corso
- Scritture automatiche delle differenze cambiodurante il pareggio delle partite

Funzione di consultazione

- In tempo reale o differito
- Possibilità di effettuare drill-down da dato di cumulo verso i dettagli fino ai documenti/scrittured’origine
- Consultazioni a livello di bilancio, costi, scritture

Gestione IVA

- Integrazione Contabilità, Acquisti, Vendite
- Registri
- Liquidazione
- Bolle Doganali
- Indetraibile
- Plafond
- Dichiarazione scambio beni intraCEE (INTRASTAT)

Regimi Speciali

- Esigibilità Differita
- Corrispettivi
- Ventilazione
- Pro Rata

Pareggio partite

- Manuale
- Parziale o totale
- Pareggio partite in valuta della transazione
- Storicizzazione partite

Contabilità terzi

Imputazione diretta di fatture clientie fornitori

- Imputazione diretta o import (EDI)
- Stampa fatture automatiche o manuali
- Contabilizzazione automatica

Gestione ritenuta d’acconto professionisti

- Gestione della ritenuta su fatture terzi e fatture di acquisto
- Calcolo al momento del pagamento
- Gestione notule (fattura pro-forma)
- Certificazione compensi (certificazioni ritenuted’acconto)

Gestione banche

- Gestione banche in diverse valute
- Registrazione e precalcolo delle date di valuta
- Consultazione saldi banca (reale / previsto)

Gestione delle valute

- Tipi di cambi in numero illimitato
- Imputazione diretta o import dei cambi di valute
- Gestione automatica delle differenze di cambio

Modalità di pagamento

- Tipologie pagamenti parametrizzabili
- La fattura può essere pagata/incassata con modalità e scadenze multiple:
   * Regole di ripartizione in percentuale
   * Regole di ripartizione in base al tempo

Gestione del rischio cliente

- Gestione fido, assicurazione credito
- Situazione sintetica di valutazione del rischio commerciale e finanziario
- Indicatori statistici dei tempi medi d’incasso
- Gestione del blocco del cliente
- Elenco delle ultime operazioni
- Proroghe Ricevute Bancarie
- Gestione degli insoluti
- Ageing alla data
- Stampa e gestione dei solleciti

Scadenzario

- Generazione automatica delle scadenze alla registrazione fattura
- Consultazione on-line
- Stampe
- Ageing parametrico

Gestione incassi clienti

- Tutte le modalità d’incasso sono parametrizzabili (Varie tipologie di incasso: assegni, RiBa,bonifici)
- Imputazione degli incassi a fronte di fattura, scadenza, operazioni contabili
- Giroconti
- Gestione del cliente che fattura e del cliente pagante
- Gestione degli acconti sugli ordini e della loro assegnazione totale o parziale su fattura
- Generazione distinta bancaria per assegni all’incasso (su piazza/fuori piazza/estero)
- Gestione Ricevute Bancarie
- Registrazione manuale e/o automatica
- Generazione distinta bancaria per RiBa da emettere
- Contabilizzazione RiBa
- Situazione portafoglio RiBa e saldi banca

Gestione pagamenti automatici verso ifornitori

- Per modalità di pagamento
- Per banca
- Con importi massimi
- Con modifica, convalida manuale o automatica delle proposte
- Con considerazione dei pool bancari
- Gestione del blocco al pagamento per fattura e per scadenza
- Stampa assegni con eventuali lettere di pagamento
- Generazione distinta bancaria per Bonifici daemettere

Gestione dei pareggi partite clientie fornitori

- Pareggio parziale o totale
- Gestione delle differenze di cambio
- Compensazione cliente/fornitore

Gestione delle note spese

- Imputazione e controllo
- Contabilità e proposta di pagamento
- Report di sintesi

Banche

Gestione banche

- Gestione banche in diverse valute
- Gestione delle condizioni bancarie
- Registrazione e precalcolo delle date di valuta
- Gestione saldi banca (reale/previsto) in data valuta
- Integrazione di tutti i movimenti reali e previsionali di incasso e pagamento o Effetti, provvisori, previsionali
   * da registrazioni manuali
- Proiezione saldi
- Calcolo estratto conto scalare

Importazione e spunta degli estratticonto

- Riconciliazione bancaria
   * Per data valuta
   * Per data operazione

Cash Flow

- Gestione dei flussi di Cassa effettivi e previsionali in considerazione di
   - Saldi banca riconciliati alla data
   - Scadenzari terzi (sia clienti che fornitori)
   - Ordini clienti non ancora fatturati
   - Ordini fornitori non ancora fatturati
- Movimenti di pura tesoreria
   * Girofondi
   * Finanziamenti
   * Spese bancarie
   * Etc.
- Situazione saldi banca giornalieri (effettivi eprevisionali)

Contabilità analitica e di budget

Contabilità Analitica su 9 assi di analisi

- Assegnazione destinazioni analitiche su assi predeterminati in base a criteri di default
- Modifica delle destinazioni manuali sulla singolascrittura
- Ripartizioni su più assi mediante criteri fissi e/ovariabili
- Strutture a piramide analitiche multi-asse
- Analisi per incrocio d’assi
- Conti economici per incrocio d’assi

Contabilità di budget

- Transazioni di inserimento budget
- Versioni di budget
   *Per coppie (voci di spesa/ricavo e asse di analisi)
   *Per anno e/o pluriannuali, per periodi fissi o variabili
   *Criteri di ripartizione per periodo
- Stesura budget per struttura ad albero e/o pianianalitici
- Analisi comparative

Reports

- Report finanziari
- Bilanci riclassificati di contabilità generale, di analitica, di budget e IAS